Annex IV – ny løsning

Finanstilsynet har kunngjort at XML-format blir obligatorisk fra 30. juni 2026. Dette betyr at AIF-forvaltere må ha en systemløsning på plass for å kunne sende inn rapporteringen.

Innsendingsportal tilpasset AIF-forvalteres eksisterende rutiner.

• Speilet opprinnelig skjema for enkel manuell tasting
• Valideringskontroll før innsending
• Populering av skjema rett fra Excel
• Prises basert på antall innsendelser, eller som en fastpriset tilgang
• Premium portal: automatisk matching av arbeidsdokumenter (f.eks. Excel)

For forvaltere som bruker ASK til fondsadministrative tjenester er Annex IV inkludert i rapporteringen. Modellen vi jobber etter bygger på innsikt fra våre leveranser:

• Korrekt og effektiv leveranse avhenger av datagrunnlaget
• Fast plassering og fast tidspunkt for uttrekk
• Avklart og tidsriktig kontrollrutine
• Regulatorisk tilbakemelding brukes til oppdatering av grunnlag

Også komplekse fond og forvaltninger kan leveres på relativt kort tid om materialet er oppdatert til riktig tid og organisert riktig. Vi priser leveransene per KRT-skjema man er pliktig til å sende inn, og tilbyr kostnadsfri onboarding ved bytte til oss som leverandør.

For å sikre godt datagrunnlag både for Annex IV og annen periodisk rapportering må jobben gjøres ved etablering av nye kundeforhold. Vi kartlegger eksisterende rutine og tegner opp ønsket prosess for vår bistand med forvalter — spesielt viktig i mindre forvaltningsteam.

Når vi bistår nye forvaltere med etableringer kartlegges produksjon av data (regnskap og aktiva-spesifikk informasjon), kalkulasjoner og rapportering. Dette er del av vår fastprisede Etableringspakke, sammen med regulatorisk registrering, juridisk dokumentsamling, kapitalforhøyelse og investor onboarding.